Centar za edukaciju-BiH

Predmet:Re: Knjiga Evidencije U Finansijskom Poslovanju

---

bitno je razumjeti slijedeće

ja izdajem račun drugoj firmi i to knjižim ovako
'konto' xxxx 'datum' 01.01.10 'opis' prodata roba 'potrazuje' 100 km
znači da sam evidentirao izlazni račun moje firme i on ostaje nezatvoren sve dok ne bude naplačen
od strane onoga na koga je adresiran
a to je situacija kad dobijam izvode ako je moj račun neko platio ja to knjižim ovako
'konto' xxxx 'datum' 01.15.10 'opis' po računu nn 'duguje' 100 km
ovim sam završio knjiženje izlaznog računa

isto je i sa ulaznim računom
prvo knjižim
'konto' xxxx 'datum' 01.04.10 'opis' ulaz roba 'potrazujeazuje' 520 km
kad ja platim račun onda to knjižim ovako
'konto' xxxx 'datum' 01.05.10 'opis' plaćanje po računu nn 'duguje' 100 km
time saj ja platio račun onome ko je meni fakturisao

Predmet:Re: Knjiga Evidencije U Finansijskom Poslovanju

---

Pretpostavio sam da je maticna fiirma 999 sifra.
Nadam se da je tako.
Jos pitanje:
Ako naprimjer po po nekoj sifri firme i po nekom racunu od te firme ima i primljenih i placenih racuna mora li biti u prudzetku reda primljeni racun i placeni racun.
Primjer:

datum primljen	iznos	datumplacenog	iznos
10.10.2001	990	11.11.2001	900
		11.12.2001	90

ili moze ovako

datum primljen	iznos	datumplacenog	iznos
10.10.2001	990
		11.12.2001	900
		11.12.2001	90

---

Predmet:Re: Knjiga Evidencije U Finansijskom Poslovanju

---

šifra matične firme je 999
zapravo ako pogledaš obrazac vidjet ćes da u produžetku mora biti to obadvoje
logika inspektora je da u istom redu vidi kad je raču izdat i kad je račun naplačen ili
da vidi kad je račun primljrljen i kad je plačen

poenta je u tome sto se svi podaci unose knjiženjem naloga a obi se svode na konto,datum,opis, duguje ili potražuje
ja sam zapravo mislio da je to posve jednostavno dok se nisam upustio u problem do prve razine a to je da u jednom redu imam podatke izdatog i naplaćenog računa i primljenog i plačenog računa.
onda sam vidi od mi isnos računa (ono sto sam knjižio kao duguje ili potražuje) multiplicira broj redova.
poslije filtriranja podataka po kontima i dugovnoj i potražnoj strani te pravljenjem tabela evidencija1 i evidencija vidio sam da mi hvali još jedan ključ (a on može samo biti broj računa)
tu zapravo počinje problem a ogleda se u slijedećem
operater knjiži nalog
danas knjiži promjene stare mjesec dana i naravno knjiži i brojeve računa u polju opisa
poslije deset dana knjiži izvode i morao bi u polju opisa pisati identične brojeve računa .

Predmet:Re: Knjiga Evidencije U Finansijskom Poslovanju

---

Pa to su i drugi tako radili.
oba se i knjizi po racunu. Problem nastaje kada imas iste racune od razlicitih firmi. Zna se sada desiti kod nas da ti ista firma dva razlicita racuna salje sa istim brojem.. To se cesto desava kod manjih firmi jer rade to napamet.
Na kraju ispadne najbolje vuci broj racuna firma i datum dospijeca racuna odnosno njegovog zavodjenja zajedno sa vremenom.
Kada ovo polje stavis onda se nemogu poklopiti.
Eh da si juce ovo stavio imao sam vremena.
Sad ces morati malo pocekati ali bit ce rijeseno.

---